公告日期：2024-01-22

兴业安保优选混合型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业安保优选混合

基金主代码 006366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年12月07日

报告期末基金份额总额 64,237,725.28份

通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与安保
投资目标 优选主题相关行业的上市公司，分享中国经济增长
模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提下力
争实现基金资产的稳定增值。

本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有限分散
风险，力求获取超额收益。基金的主要投资策略包
投资策略 括大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投
资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券
投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策
略。

业绩比较基准 中证国防安全指数收益率*60%+中债综合全价指数
收益率*40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于

债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业安保优选混合A 兴业安保优选混合C

下属分级基金的交易代码 006366 020107

报告期末下属分级基金的份额总 63,996,170.28份 241,555.00份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
兴业安保优选混合A 兴业安保优选混合C

1.本期已实现收益 -5,554,109.63 -520.90

2.本期利润 ……
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