公告日期：2023-04-21

兴业安保优选混合型证券投资基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业安保优选混合

基金主代码 006366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年12月07日

报告期末基金份额总额 67,887,531.12份

通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与
投资目标 安保优选主题相关行业的上市公司，分享中国
经济增长模式转变带来的投资机会，在控制风
险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。

本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，
投资策略 动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，
有限分散风险，力求获取超额收益。

业绩比较基准 中证国防安全指数收益率*60%+中债综合全价
指数收益率*40%

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型
基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日）

1.本期已实现收益 -18,169,669.55

2.本期利润 -11,370,913.70

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1673

4.期末基金资产净值 122,951,327.55

5.期末基金份额净值 1.8111

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易……
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