公告日期：2021-07-20

建信深证基本面60交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 建信深证基本面 60ETF 联接

基金主代码 530015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 181,065,164.53 份

投资目标 本基金将绝大部分基金资产投资于目标 ETF，密切跟踪
标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF
以求达到投资目标。

当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标 ETF 或本基金
自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时，基金管理人将对投资组合
进行适当调整，以降低跟踪误差。

业绩比较基准 95%×深证基本面 60 指数收益率+5%×商业银行活期存

款利率。

风险收益特征 本基金为深证基本面 60ETF 的联接基金，风险与预期收
益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时，
本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资
基金中较高风险收益的品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信深证基本面60ETF联接A 建信深证基本面60ETF联接C

下属分级基金的交易代码 530015 006363

报告期末下属分级基金的份额总额 172,352,184.18 份 8,712,9……
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