公告日期:2020-03-06
关于调整财通资管鸿益中短债债券型证券 投资基金托管费率并修改基金合同的公告
为更好地满足投资者的投资需求,提高基金资产的运作效率与基金产品的市场竞争力,财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A 类 006360/B类 006361)的基金管理人财通证券资产管理有限公司,经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,并报中国证监
会备案,决定自 2020 年 3 月 6 日起,对本基金的托管费率
进行调整,将本基金的托管费率由 0.10%年费率调整为 0.07%年费率,并对《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款进行修订。
本基金管理人对《基金合同》中涉及托管费率的相关内容进行了修订,并已就修订内容与基金托管人协商一致。本基金降低托管费率并相应修订《基金合同》对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。
本次调整基金托管费率并修订《基金合同》,具体修订的内容如下:
基金合同 原文 修订后内容
章节
第十五部 二、基金费用计提方法、 二、基金费用计提方法、
分、基金费 计提标准和支付方式 计提标准和支付方式
用与税收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按 本基金的托管费按
前一日基金资产净值的 前一日基金资产净值的
0.10%的年费率计提。托 0.07%的年费率计提。托
管费的计算方法如下: 管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.07%÷当年天数
H 为每日应计提的基金 ......
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