公告日期:2019-12-19
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年12月19日
1公告基本信息
基金名称 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金金
基金简称 财通资管鸿益中短债债
基金主代码 0063600
基金合同生效日 2018-09-033
基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金招募说明书》等。。
收益分配基准日 2019-12-133
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.01877
基准日基金可供分配利润(单位:元) 158,792,294.455
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) --
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第4次分红红
下属分级基金的基金简称 财通资管鸿益中短债A 财通资管鸿益中短债CC
下属分级基金的交易代码 006360 0063611
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0195 1.01866
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 22,498,668.70 136,293,625.755
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.09 0.099
注:本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.09元人民币;本基金C类份额每10份基金份额发放红利0.09元人民币。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2019-12-200
除息日 2019-12-200
现金红利发放日 2019-12-244
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年12月20日除息后的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年12月24日起投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。。
3其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年1......
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