公告日期：2018-12-01

　　新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
二〇一八年八月
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目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ...........................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................12
五、基金财产的保管 ................................................13
六、指令的发送、确认及执行 ........................................16
七、交易及清算交收安排 ............................................19
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................24
九、基金收益分配 ..................................................29
十、基金信息披露 ..................................................30
十一、基金费用 ....................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................34
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................36
十五、禁止行为 ....................................................39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................40
十七、违约责任 ....................................................42
十八、争议解决方式 ................................................43
十九、托管协议的效力 ..............................................44
二十、其他事项 ....................................................45
二十一、托管协议的签订 ..................................
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