公告日期:2018-12-18
中金MSCI 中国A 股国际红利指数
发起式证券投资基金托管协议
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................ 17
五、基金财产的保管 .................................................................................... 18
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................... 22
七、交易及清算交收安排 ............................................................................ 27
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ................................................ 30
九、基金收益分配 ........................................................................................ 32
十、基金信息披露 ........................................................................................ 33
十一、基金费用 ............................................................................................ 35
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................ 36
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................ 37
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................................... 38
十五、禁止行为 .......................
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