公告日期：2021-07-30

中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金（中金 MSCI 价值 C 份额）基金产品资料概要（更新）

中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金（中
金 MSCI 价值 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 20 日
送出日期：2021 年 7 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中金MSCI价值 基金代码 006349

下属基金简称 中金MSCI价值C 下属基金代码 006350

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019-01-25 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020-11-06

基金经理 刘重晋 理的日期

证券从业日期 2012-02-22

注：基金合同生效满3年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率
与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误
差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围 标的指数：MSCI中国A股国际价值指数。

本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实
现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国
证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、公
开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债
券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）
的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金（中金 MSCI 价值 C 份额）基金产品资料概要（更新）

主要投资策略 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构
建股票资产组合。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根
据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。具体包括：1、股票投资策略；2、……
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