公告日期：2022-02-24

中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式

证券投资基金清算报告

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日期：2022 年 2 月 11 日

报告公告日期：2022 年 2 月 24 日

1 重要提示

中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”或“中金MSCI价值”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2018〕1017 号文注册，2019年 1 月 25 日基金合同生效。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”），本基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。

根据《中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效满 3 年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止并按照本基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

本基金《基金合同》生效日为 2019 年 1 月 25 日。截至 2022 年 1 月 25 日，本基金《基金合
同》生效满 3 年，经本基金登记机构确认，本基金基金资产净值低于 2 亿元，触发上述基金合同终止情形，本基金将根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。
本基金自 2022 年 1 月 26 日起进入清算期，由基金管理人中金基金、基金托管人招商银行、毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证券投资基金

基金简称 中金 MSCI 价值

基金主代码 006349

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

最后运作日（2022年1月25日） 11,008,587.90 份
基金份额总额
2.2 基金产品说明

本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金
投资目标 净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制
在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重构建
投资策略 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际价值指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）

*5%。

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型
风险收益特征 证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特
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