公告日期：2018-12-18

中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金招募说明书
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
招募说明书
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重要提示
中金MSCI 中国A 股国际价值指数发起式证券投资基金（以下简称“本基
金”）的募集申请于2018 年6 月22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2018]1017 号文注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不
表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实
质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等
因素产生波动，基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动，投资人根
据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的
风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、
操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险等。本基金为股票指
数型证券投资基金，预期风险与预期收益高于混合型证券投资基金、债券型基金
与货币市场基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定），在政策市场环境下本基金的流动性风险适
中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回
以及其他未能遇见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产
价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、
基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金可以投资资产支持证券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险等。
本基金可以投资股指期货，投资股指期货的主要风险包括流动性风险、期货基差
风险、期货合约展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风
险、对手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。本基金可以投资流通受限证券，
招募说明书
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可能存在流动性风险、法律风险和操作风险。此外，本基金跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化，标的指数成份券调整、成分券配股、增发、停牌、
交易成本的存在等原因均有可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益
率发生偏离，从而影响跟踪误差。
本基金是发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产
规模低于2 亿元，基金合同应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不
得通过召开基金份额持有人大会的方式延续，投资者将面临基金合同可能终止的
不确定性风险。
投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信
息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。
本基金基金份额分为A、C 两类，其中A 类基金份额收取认/申购费，不计
提销售服务费；C 类基金份额不收取认/申购费，但计提销售服务费；A、C 两类
基金份额适用不同的赎回费率。
投资有风险，投资人认/申购基金时应认真阅读本招募说明书及其更新。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的
过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
招募说明书
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目 录
重要提示................................................................................................................ 1
第一部分 绪言.................................................................................................... 4
第二部分 释义....................................................................................……
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