公告日期：2024-06-24

中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 16 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金 MSCI 质量 基金代码 006341

下属基金简称 中金 MSCI 质量 C 下属基金交易代码 006342

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 22 日

基金经理 刘重晋 理的日期

证券从业日期 2012 年 02 月 22 日

开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 22 日

基金经理 耿帅军 理的日期

证券从业日期 2011 年 04 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率与
投资目标 业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控
制在 4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。

标的指数：MSCI 中国 A 股国际质量指数。

本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实现
投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政
府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融
投资范围 资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股
票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的
资产不低于基金资产净值的 90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建
股票资产组合。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成
主要投资策略 份……
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