中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号) 查看PDF原文
公告日期:2023-12-05
中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 11 月 22 日
送出日期:2023 年 12 月 5 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中金 MSCI 质量 基金代码 006341
下属基金简称 中金 MSCI 质量 C 下属基金交易代码 006342
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 22 日
基金经理 刘重晋 理的日期
证券从业日期 2012 年 02 月 22 日
开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 22 日
基金经理 耿帅军 理的日期
证券从业日期 2011 年 04 月 15 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与
投资目标 业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控
制在 4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
标的指数:MSCI 中国 A 股国际质量指数。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股(含存托凭证)。为更好地实现
投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政
府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融
投资范围 资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股
票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的
资产不低于基金资产净值的 90%;在每个交易日日终,在扣除股指期货和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建
股票资产组合。在投资运作过程中,本基金以标的指数权重为标准配置个股,并根据成
主要投资策略 ……
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