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发表于 2023-10-24 07:11:48 股吧网页版
中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内

承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金

运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基

金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金

管理有限公司(“本公司”)管理的中金MSCI中国A股国际质量指数发

起式证券投资基金参与了广东德冠薄膜新材料股份有限公司(“德冠

新材”)首次公开发行股票并在主板上市(“本次发行”)的网下申购,本

次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本基金的托管人。本次

发行价格为31.68元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综

合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场

情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因

素协商确定。

根据法律法规、基金合同及德冠新材《首次公开发行股票并在主

板上市网下发行初步配售结果公告》,现将获配信息公告如下:

基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 2,044 64,753.92

注:本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等

费用。

特此公告

中金基金管理有限公司

2023年10月24日

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