公告日期：2022-08-05

银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金清算报告

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告公告日：2022 年 8 月 5 日

目录

重要提示...... 3

一、基金概况...... 4

二、基金运作情况...... 5

三、财务会计报告...... 6

四、清算情况...... 9

五、备查文件...... 11

重要提示

银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本
基金”）的募集已于 2018 年 8 月 1 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2018〕1210 号文准予注册，并于 2019 年 4 月 19 日获证监许可〔2019〕811 号
文准予变更注册，自 2019 年 6 月 5 日起《银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）生效，基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中约定：“《基金合同》生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产规模低于 2亿元，《基金合同》应当按照本《基金合同》约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续”。

2022 年 6 月 5 日，本基金《基金合同》生效满 3 年。经本基金登记机构确认，截至《基
金合同》生效之日起三年后的对应自然日（即 2022 年 6 月 5 日）日终，本基金的基金资
产净值低于 2 亿元。为保护基金份额持有人利益，根据本基金《基金合同》的约定，本基金管理人拟终止《基金合同》并已对基金财产进行清算，上述事项不需召开基金份额持有
人大会审议，具体情况详见 2022 年 6 月 6 日刊登在规定媒介上的《银华 MSCI 中国 A 股
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金自 2022 年 6 月 17 日起进入基金财产清算程序，由基金管理人、基金托管人、
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市汉坤律师事务所上海分所于 2022 年 6月 17 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市汉坤律师事务所上海分所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 银华 MSCI中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 银华 MSCI 中国 A 股 ETF 发起式联接

下属基金简称 银华 MSCI 中国 A 股 ETF 发起式 银华 MSCI 中国 A 股 ETF 发起式
联接 A 联接 C

下属基金代码 006339 008201

基金运作方式 契约型、开放式

本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
基金投资目标 度和跟踪误差最小化。

MSCI中国A股人民币指数（MSCI China A RMB Index）收益率×95%+
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，风险与预期收益高于债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的
指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

登记机构 银华基金管理股份有限公司

二……
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