公告日期：2023-10-25

易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达中证海外中国互联网 50ETF 联接（QDII）

基金主代码 006327

交易代码 006327

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 13,038,443,597.72 份

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误
投资目标

差的最小化。

本基金为易方达中证海外中国互联网 50 指数 ETF
的联接基金，主要通过投资于易方达中证海外中国
投资策略

互联网 50 指数 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟
踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，
主要投资策略包括资产配置策略、目标 ETF 投资
策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策
略、金融衍生品投资策略等。

业绩比较基准 中证海外中国互联网 50 指数收益率×95%+活期存
款利率(税后)×5%

本基金是 ETF 联接基金，预期风险与收益水平高
于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金
主要通过投资于易方达中证海外中国互联网 50 指
风险收益特征 数 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，
本基金的业绩表现与中证海外中国互联网 50 指数
的表现密切相关。此外，本基金为境外股票指数基
金，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking

境外资产托管人 Corporation Limited

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