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发表于 2018-11-23 07:23:47 股吧网页版
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-23

  招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年11月23日
1.公告基本信息
基金名称 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商添荣3个月定开债发起式
基金主代码 006325
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年11月22日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 、《招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商添荣3个月定开债A 招商添荣3个月定开债C
下属分级基金的交易代码 006325 006326
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1212号
基金募集期间 自2018年11月12日
至2018年11月20日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月21日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
份额级别 招商添荣3个月定开债A 招商添荣3个月定开债C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,010,000,000.00 - 1,010,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 577.77 - 577.77
募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,010,000,000.00 - 1,010,000,000.00
利息结转的份额 577.77 - 577.77
合计 1,010,000,577.77 - 1,010,000,577.77
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,577.77 - 10,000,577.77
占基金总份额比例 0.9902% - 0.9902%
其他需要说明的事项 基金管理人于2018年11月19日通过直销机构认购本基金,根据招募说明书的规定,其认购费用为0元,并自基金合同生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于3年。
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年11月22日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;本基金的基金经理未持有本基金;
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3.发起式基金......
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