• 最近访问:
发表于 2024-05-23 07:14:58 股吧网页版
关于招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-23

关于招商添荣3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金第十九个开放期

开放申购赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2024年5月23日

1、公告基本信息

基金名称 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商添荣3个月定开债发起式

基金主代码 006325

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018年11月22日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商添

公告依据 荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)《招商添

荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)

申购起始日 2024年5月24日

赎回起始日 2024年5月24日

转换转入起始日 2024年5月24日

转换转出起始日 2024年5月24日

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 招商添荣3个月定开债发起式A 招商添荣3个月定开债发起式C

下属分级基金的交易代码 006325 006326

该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期 是 是

定额投资)

注:1、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
为定期开放基金,根据基金合同的规定,本基金以3个月为一个封闭期,每个封闭期为
自《基金合同》生效日起(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该
日)至3个月后的月度对日(包括该日)的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合
同》生效日起(包括该日)至3个月后月度对日(包括该日)的期间,第二个封闭期为自
首个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后月度对日(包括该日)的期间,以此
类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。(月度对
日:指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期,如该对应日期为非工作日,则顺延
至下一个工作日,如该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日)

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以
办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工
作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工
作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可
抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不
可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业的,开放期时间中止计算,在
不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

2、本次为本基金第十九个开放期,开放期时间为自2024年5月24日起15个工作
日(2024年5月24日(含)至2024年6月14日(含)),开放期内开放申购、赎回及转换业
务。

3、本基金自第十九个开放期结束之日次日(包括该次日)起至3个月月度对日(包
括该日)进入封闭期,即2024年6月15日(含)至2024年9月18日(含),封闭期内本基
金不接受申购、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500