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发表于 2023-12-21 07:08:21 股吧网页版
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第三次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-21


招商添荣3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金2023年度

第三次分红公告

公告送出日期:2023年12月21日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商添荣3个月定开债发起式

基金主代码 006325

基金合同生效日 2018年11月22日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商添荣3个月定

公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商添荣3个月定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商添荣3个月定开债发起式A 招商添荣3个月定开债发起式C

下属分级基金的交易代码 006325 006326

基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0315 -

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民 214,715,234.22 -

属分级基金的 币元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位:人民币元) 42,943,046.85 -

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.063 -

注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利
润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分
配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月22日

除息日 2023年12月22日

现金红利发放日 2023年12月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2023年12月22日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次分……
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