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发表于 2019-08-02 07:40:56 股吧网页版
合煦智远基金管理有限公司关于旗下基金开展转换业务优惠费率的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-02

  

合煦智远基金管理有限公司

关于旗下基金开展转换业务优惠费率的公告

为感谢广大投资者的信任与支持,更好的满足投资者理财需求,合煦智远基金管理

有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2019 年 8 月 5 日起,开展基金份额转换业务的

费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、活动时间

自 2019 年 8 月 5 日起,费率优惠活动结束时间本公司将另行公告。

二、参与活动基金

本次基金转换费率优惠业务针对本公司旗下所有已开通基金转换业务的基金,如无特殊情况,公司新开通基金转换业务的基金适用于本优惠活动,如有不适用此活动的基金,我们将另行公告。

三、费率优惠规则

基金转换费用是由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差(外扣)两部分构成,具体收取情况按每次转换时两只基金的申购费用差异情况和转出基金的赎回费而定。

基金转换的费率优惠只针对补差费,标准转换补差费率为固定费用的,则执行标准费率。赎回费无优惠。

1、转换标准费率计算公式:

转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

补差费(外扣)=转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)

转换费用=转出基金赎回费+补差费

转入金额=转出金额-补差费

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

2、转换优惠费率计算公式:

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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