公告日期：2019-07-03

　　
中欧基金管理有限公司

关于旗下FOF基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至2019年6月30日，中欧基金管理有限公司旗下FOF基金净值如下：

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

006321 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A 414,572,755.39 1.0840 1.0840

1

006322 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 53,762,262.01 1.0809 1.0809

007241 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A 10,562,058.98 1.0148 1.0148

2

007242 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C 88,191.58 1.0201 1.0201

注：本表所列数据已经基金托管银行复核。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2019年7月3日

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