中欧基金管理有限公司关于旗下FOF基金2019年6月30日基金资产净值、中欧预见养老 中欧预见养老 中欧预见养老 2035203520352035三基金份额净 查看PDF原文
公告日期:2019-07-03
中欧基金管理有限公司
关于旗下FOF基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
截至2019年6月30日,中欧基金管理有限公司旗下FOF基金净值如下:
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 414,572,755.39 1.0840 1.0840
1
006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 53,762,262.01 1.0809 1.0809
007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 10,562,058.98 1.0148 1.0148
2
007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 88,191.58 1.0201 1.0201
注:本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019年7月3日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》