中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书
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公告日期:2023-11-03
中欧预见养老目标日期2035三年
持有期混合型基金中基金(FOF)
风险揭示书
一、中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基
金”)由中欧基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经
中国证券监督管理委员会证监基金字[2018]1244号文注册。本基金的《基金合同》和《招募说
明书》已通过本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.
gov.cn/fund)进行了公开披露。
二、本基金名称中包含“养老”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保
本,可能发生亏损。投资人应当以书面或电子形式确认了解本基金的产品特征。
三、本基金的各类基金份额均设置锁定持有期,原则上每份基金份额的锁定持有期为3
年,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有
期,每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有
人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。
四、本基金权益类资产配置比例依照下滑曲线配置并逐年调整,但在实际运作过程中,本
基金通过综合分析投资者的年龄结构、风险偏好及资本市场各类资产的长期风险收益情况变
化,可能会调整下滑曲线,从而使下滑曲线与投资者申购基金时产生差异。若基金管理人调
整本基金的下滑曲线,则应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露下滑曲线的调整情况并说明调整的原因。
五、本基金的投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、
可转换债券及可交换债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、公开募集基础设
施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)投资策略。具体策略内容详见本基金《基金合同》和
《招募说明书》。
六、本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或
注册的公开募集的基金(含QDII基金、公募REITs);本基金对股票、股票型基金、混合型基金
和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资合计占基金资产的比例不超过60%,其中对
商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金
份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超
过股票资产的50%。
七、本基金权益类资产占比将按照下滑曲线逐年调整,并预留一定的主动调整空间。基
金管理人可根据政策调整、市场变化等因素调整各年下滑曲线值及权益资产占比,并在招募
说明书中更新。具体下滑曲线及本基金的权益类资产占比可参见下文。本基金各年的下滑
曲线值及权益类资产占比如下:
图:下滑曲线值及权益类资产占比
年份 下滑曲线值 权益资产占比 年份 下滑曲线值 权益类资产占比
2018 49.41% 39.41%-59.41% 2030 21.35% 11.35%-31.35%
2019 47.18% 37.18%-57.18% 2031 19.85% 9.85%-29.85%
2020 45.05% 35.05%-55.05% 2032 18.35% 8.35%-28.35%
2021 43.15% 33.15%-53.15% 2033 17.07% 7.07%-27.07%
2022 41.35% 31.35%-51.35% 2034 15.90% 5.90%-25.90%
2023 39.67% 29.67%-49.67% 2035 14.84% 4.84%-24.84%
2024 35.40% 25.40%-45.40% 2036 13.88% 3.88%-23.88%
2025 32.70% 22.70%-42.70% 2037 13.04% ……
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