易方达安瑞短债债券型证券投资基金(易方达安瑞短债债券C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-11-16
易方达安瑞短债债券型证券投资基金(易方达安瑞短债债券C)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年11月15日
送出日期:2022年11月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达安瑞短债债券 基金代码 006319
下属基金简称 易方达安瑞短债债券 C 下属基金代码 006320
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2018-11-14
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-11-14
王晓晨 基金经理的日期
证券从业日期 2003-07-11
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2018-11-14
石大怿
证券从业日期 2009-07-16
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础
上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方
政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投
资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入
投资范围 投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基
金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%;
每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所
指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产,包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债
的纯债部分。
本基金采取积极管理的投资策略,主要投资短期债券,控制基金净值
的波动。本基金在研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、
市场资金供求状况的基础上,预测未来收益率曲线变动趋势,积极调
整本基金的组合久期;运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结
……
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