公告日期：2024-07-18

易方达安瑞短债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达安瑞短债债券

基金主代码 006319

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

报告期末基金份额 8,987,134,496.13 份
总额

投资目标 本基金主要投资短期债券，在严格控制风险和保持较高

流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回

报。

投资策略 本基金采取积极管理的投资策略，主要投资短期债券，

控制基金净值的波动。本基金在研究国内外的宏观经济

走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，

预测未来收益率曲线变动趋势，积极调整本基金的组合

久期；运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构

的变化方式，确定期限结构配置策略以及各期限固定收

益品种的配置比例；对不同类型固定收益品种的信用风

险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，

研究同期限固定收益投资品种的利差和变化趋势，制定

类属配置策略；对于信用类固定收益品种，积极发掘信

用利差具有相对投资机会的个券进行投资；在对资金面

进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成本，

判断利差空间，力争通过息差策略提高组合收益。

业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理

论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 易方达安瑞短债 易方达安瑞短债 易方达安瑞短债

金简称 债券 A 债券 C 债券 D

下属分级基金的交

006319 006320 019264

易代码

报告期末下属分级 4,207,710,334.87 902,204,040.92 份 3,877,220,120.34

基金的份额总额 份 份

注：自 2023 年 12 月 7 日起，本基金增设 D 类份额类别，份额首次确认日为 2023
年 12 月 8 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。