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发表于 2024-06-25 07:50:27 股吧网页版
易方达安瑞短债债券型证券投资基金(易方达安瑞短债债券A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-25

易方达安瑞短债债券型证券投资基金(易方达安瑞短
债债券A)基金产品资料概要更新

编制日期:2024年6月21日

送出日期:2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达安瑞短债债券 基金代码 006319

下属基金简称 易方达安瑞短债债券 A 下属基金代码 006319

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司


基金合同生效日 2018-11-14

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-11-14

基金经理 石大怿 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-16

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资短期债券 ,在严格控制风险和保持较高流动性的基础
上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的国债、央行票据、地方
政府债、金融债、公开发 行的次级债、企业债、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、公司 债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支
持证券、债券回购、银行 存款、同业存单、货币市场工具、国债期货
及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。本基金不投
资股票、权证、可转债( 可分离交易可转债的纯债部分除外)。如法
律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入
投资范围 投资范围。基金的投资组 合比例为:本基金投资于债券资产不低于基
金资产的 80 % , 其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的
80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后,
保持不低于基金 资产净值5%的现 金或者到期日在 一年以内的政 府债
券,其中,现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。本
基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产,
包括国债、央行票据、地 方政府债、金融债、公开发行的次级债、企
业债、短期融资券、超短 期融资券、中期票据、公司债、可分离交易
可转债的纯债部分。

本基金采取积极管理的投 资策略,主要投资短期债券,控制基金净值
的波动。本基金在研究国内外的宏观经济走势、货币政策变 化趋势、
市场资金供求状况的基础 上,预测未来收益率曲线变动趋势,积极调
整本基金的组合久期;运 用统计和数量分析技术,预测收益率期限结
构的变化方式,确定期限 结构配置策略以及各期限固定收益品种的配
主要投资策略 置比例;对不同类型固定 收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动
性、市场风险等因素进行 分析,研究同期限固定收益投资品种的利差
和变化趋势,制定类属配 置策略;对于信用类固定收益品种,积极发
掘信用利差具有相对投资 机会的个券进行投资;在对资金面进行综合
分析的基础上,……
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