• 最近访问:
发表于 2024-01-19 00:21:57 股吧网页版
易方达安瑞短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

易方达安瑞短债债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达安瑞短债债券

基金主代码 006319

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

报告期末基金份额 7,070,496,982.31 份
总额

投资目标 本基金主要投资短期债券,在严格控制风险和保持较高

流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回

报。

投资策略 本基金采取积极管理的投资策略,主要投资短期债券,

控制基金净值的波动。本基金在研究国内外的宏观经济

走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,

预测未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金的组合

久期;运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构

的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收

益品种的配置比例;对不同类型固定收益品种的信用风

险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,

研究同期限固定收益投资品种的利差和变化趋势,制定

类属配置策略;对于信用类固定收益品种,积极发掘信

用利差具有相对投资机会的个券进行投资;在对资金面

进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,

判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理

论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 易方达安瑞短债 易方达安瑞短债 易方达安瑞短债

金简称 债券 A 债券 C 债券 D

下属分级基金的交

006319 006320 019264

易代码

报告期末下属分级 6,036,141,549.00 484,602,400.27 份 549,753,033.04 份

基金的份额总额 份

注:自 2023 年 12 月 7 日起,本基金增设 D 类份额类别,份额首次确认日为 2023
年 12 月 8 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500