公告日期：2023-12-05

易方达安瑞短债债券型证券投资基金之 D 类份额开放日常申

购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023 年 12 月 5 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达安瑞短债债券型证券投资基金

基金简称 易方达安瑞短债债券

基金主代码 006319

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）

《易方达安瑞短债债券型证券投资基金更新的招募说明书》
（以下简称“《更新的招募说明书》”）

申购起始日 2023 年 12 月 7 日

赎回起始日 2023 年 12 月 7 日

转换转入起始日 2023 年 12 月 7 日

转换转出起始日 2023 年 12 月 7 日

定期定额投资起始日 2023 年 12 月 7 日

下属分级基金的基金简称 易方达安瑞短债债 易方达安瑞短债债 易方达安瑞短债债
券 A 券 C 券 D

下属分级基金的交易代码 006319 006320 019264

该分级基金是否开放申购、 - - 是

赎回、转换、定期定额投
资

注：易方达安瑞短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2023 年

12 月 7 日起增设 D 类基金份额，并自 2023 年 12 月 7 日起开放本基金 D 类基金
份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。本基金增加基金份额类别后，将
分设 A 类、C 类、D 类基金份额。其中 A 类份额和 C 类份额已于 2019 年 1 月 2 日
开始办理日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，D 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。
2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上直销系统首次申购本基金 D 类基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元；投资者通过本公司直销中心首次申购本基金 D类基金份额的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购单笔最低限额是人民币 1,000 元。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时……
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