公告日期：2019-01-30

华富恒裕纯债债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................. 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................. 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................ 10
五、基金财产的保管............................................................................................ 11
六、指令的发送、确认和执行............................................................................ 14
七、交易及清算交收安排.................................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................... 18
九、基金收益分配................................................................................................ 23
十、基金信息披露................................................................................................ 24
十一、基金费用.................................................................................................... 25
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................... 27
十三、基金有关文件档案的保存........................................................................ 27
十四、基金管理人和基金托管人的更换............................................................ 28
十五、禁止行为.................................................................................................... 30
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................... 31
十七、违约责任.................................................................................................... 33
十八、争议解决方式............................................................................................ 34
十九、基金托管协议的效力................................................................................ 34
二十、其他事项.................................................................................................... 35

鉴于华富基……
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