公告日期：2024-10-24

平安惠诚纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠诚纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠诚纯债

基金主代码 006316

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金
合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024 年 10 月 21 日

有关年度分红次数的说明 2024 年度第 2 次

下属分级基金的基金简称 平安惠诚纯债 A 平安惠诚纯债 C

下属分级基金的交易代码 006316 022051

基准日本基金份额净值（单

1.0534 1.0817

位：人民币元）

截止收益分配 基准日本基金可供分配利

48,198,958.95 68,955.83

基准日的相关 润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.22 0.10

份基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 25 日

除息日 2024 年 10 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 28 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 10 月 25 日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记
红利再投资相关事项的说明 机构将于 2024 年 10 月 28 日对红利再投资的基金份额进行确
认。2024 年 10 月 29 日起，投资者可以查询、赎回红利再投
资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和
机构投资者)从基金收益分配中取得的收……
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