公告日期：2024-09-20

平安惠诚纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年9月20日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠诚纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠诚纯债

基金主代码 006316

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年1月31日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金合同和招募说明书

等。

收益分配基准日 2024年9月13日

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安惠诚纯债A 平安惠诚纯债C

下属分级基金的交易代码 006316 022051

基准日本基金份额净值（单位：人民 1.0881 1.0881

币元）

截止收益分配基准 基准日本基金可供分配利润 （单位： 79,389,148.79 2,437.07

日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额 （单位：人 - -

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.34 0.05

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基

金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2024年9月23日的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2024年9月24日对红利再投

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