公告日期:2019-01-03
关于中金可转债债券型证券投资基金开放申购、赎回(转换、定期定额投资)的公告
公告送出日期:2019年1月3日
1、公告基本信息
基金名称中金可转债债券型证券投资基金
基金简称中金可转债
基金主代码006311
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年11月27日
基金管理人名称中金基金管理有限公司
基金托管人名称渤海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中金基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金可转债债券型证券投资基金基金合同》、《中金可转债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2019年1月7日
赎回起始日2019年1月7日
转换转入起始日2019年1月7日
转换转出起始日2019年1月7日
定期定额投资起始日2019年1月7日
下属分级基金的基金简称中金可转债A中金可转债C
下属分级基金的交易代码006311006312
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)是是
注:投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2、申购、赎回(转换、定期定额投资)的办理时间
中金可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2019年1月7日起(基金管理人公告暂停相关业务的除外)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。投资者在开放日办理本基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换时除外。
本公告发出后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
3、日常申购业务
3.1申购金额限制
1、通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔10元(含申购费)。
2、通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔10元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。3、通过本基金其他销售机构进行申购,首次申购最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币10元(含申购费);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
4、投资者将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
5、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限,具体规定请参见相关公告。
6、基金管......
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