公告日期：2018-08-18

　　中金可转债债券型证券投资基金
托管协议

（合同编号：ZJ-KZZ-2018）

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

二零一八年八月

目 录

一、基金托管协议当事人............................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................8
五、基金财产的保管...................................................................9
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................11
七、交易及清算交收安排..........................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................15
九、基金收益分配....................................................................19
十、基金信息披露....................................................................20
十一、基金费用........................................................................21
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................22
十三、基金有关文件档案的保存...............................................22
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .....................................23
十五、禁止行为........................................................................24
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.......................25
十七、违约责任.........
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