公告日期:2018-09-22
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年9月22日
1.公告基本信息
基金名称 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
基金简称 添富全球消费混合(QDII)
基金主代码 006308
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年9月21日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规和《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2018】636号
证监会核准的文号
基金募集期间 2018年9月5日至2018年9月18日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托 2018年9月20日
管专户的日期
募集有效认购总户数 5,680
(单位:户)
份额类别 人民币A 人民币C 美元现汇 合计
募集期间净认购金额 285,515,108.4362,166,438.7322,316,175.70369,997,722.86(单位:人民币元)
认购资金在募集期间
产生的利息(单位: 53,413.89 12,459.23 143.62 66,016.74
人民币元)
募集份有效认购份 285,515,108.4362,166,438.7322,316,175.70369,997,722.86额(单额
位:份)利息结转的 53,413.89 12,459.23 143.62 66,016.74
份额
合计 285,568,522.3262,178,897.9622,316,319.32370,063,739.60
募集期认购的基金
间基金份额(单位: 0 0 0 0
管理......
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