公告日期：2021-01-21

嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实养老 2040 混合（FOF）

基金主代码 006307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 92,058,090.73 份

投资目标 本基金为满足养老资金理财需求，通过大类资产配置，随着目标日期
临近逐渐降低权益资产的比重，力争实现基金资产的长期稳健增值。
目标日期后，本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比
较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金所设定目标日期 2040，是指本基金以 2040 年 12 月 31 日为目
标日期，根据投资者在职业生涯中人力资本和金融资本的不断变化，
加上中长期投资对投资风险的承受能力的变化，构建投资组合。本基
金将采用目标日期策略，即基金随着所设定的目标日期 2040 年的临
近，整体趋势上逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产
的配置比例。

除第 1、7 条另有约定外，本基金的投资策略适用于基金的转型
前及转型后，具体包括：1、目标日期策略 2、资产配置策略 3、
基金筛选策略 4、股票、债券资产投资策略 5、中小企业私募债券
投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、风险管理策略。

业绩比较基准 中债总财富指数收益率*（1-X*0.85） +中证 800 指数收益率*X*0.85
其中 X 为基于基金管理人开发的下滑曲线模型推导出的权益类
资产年度目标配置比例；可以合理假设，本基金所投资的权益类资产
平均股票仓位为 85%，故将“X*0.85”设定为权益类资产部分的业绩
比较基准权重，“1-X*0.85”设定为非权益类资产部分的业绩比较基

准权重。本基金 X 值详见《招募说明书》及相关公告。

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有……
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