公告日期：2024-10-25

嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实养老 2040 混合（FOF）

基金主代码 006307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 199,752,978.03 份

投资目标 本基金为满足养老资金理财需求，通过大类资产配置，
随着目标日期临近逐渐降低权益资产的比重，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

目标日期后，本基金在严格控制风险的前提下，追求超
越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 本基金所设定目标日期 2040，是指本基金以 2040 年 12
月 31 日为目标日期，根据投资者在职业生涯中人力资本
和金融资本的不断变化，加上中长期投资对投资风险的
承受能力的变化，构建投资组合。本基金将采用目标日
期策略，即基金随着所设定的目标日期 2040 年的临近，
整体趋势上逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权
益类资产的配置比例。

除第 1、7 条另有约定外，本基金的投资策略适用于
基金的转型前及转型后，具体包括：1、目标日期策略 2、
资产配置策略 3、基金筛选策略 4、股票、债券资产
投资策略 5、中小企业私募债券投资策略 6、资产支
持证券投资策略 7、风险管理策略。

业绩比较基准 中债总财富指数收益率*（1-X*0.85）+中证 800 指数

收益率*X*0.85

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