公告日期：2022-11-18

嘉实基金管理有限公司

关于旗下部分养老目标基金增加 Y 类基金份额类别并修改基金合同、托管协议
部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《个人养老金实施办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)等法律法规及各基金基金合同等规定，为适应个人养老金投资基金业务需要，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，现拟对嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的旗下 5 只公募基金法律文件进行修改，针对个人养老金投资基金业务设立单独份额类别。本次修订不改变基金的投资目标及风险收益特征。
现将基金合同修订的主要内容公告如下：

一、本次修订基金范围

序 基金全称 基金托管人

号

1 嘉实养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起 中国银行股份有限公司

式基金中基金(FOF)

2 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型 中国民生银行股份有限公司

基金中基金(FOF)

3 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金 中国邮政储蓄银行股份有限公司
中基金(FOF)

4 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金 华夏银行股份有限公司

中基金(FOF)

5 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金 广发银行股份有限公司

中基金(FOF)

二、基金份额的增设及分类情况

（一）基金份额的增设及分类规则

本次修订根据《暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，从而将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值

A 类基金份额是指供投资人使用非个人养老金资金申购的一类基金份额，或简称“A 类份额”，本次修订所涉及的基金原有基金份额全部自动划归为该基金 A类基金份额，A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

Y 类基金份额是指针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，
或简称“Y 类份额”，投资人可使用个人养老金资金购买本类别基金份额。

Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项除遵守基金管理人相关业务
规则和基金合同的约定外，还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。

基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按照个人养老 金相关制度规定，保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安 全封闭运行。除另有规定外，Y 类基金份额购买等款项需来自投资者个人养老金 资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户，投资人未达到领 取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 Y 类基金份额相对应的基金
代码进行申购。

（二）Y 类基金份额基金费率

为了更好地满足个人养老金投资基金业务需要，经与各基金托管人协商一致， 本公司拟对 Y 类基金份额实施优惠的管理费率及托管费率，具体方案如下：

基金全称 Y 类基金份额简称 Y 类基金 Y 类基金份 Y 类基金份

份额代码 额的年管理 额的年托管

费率 费率

嘉实养老目标日期 2040 嘉实养老 2040 混 017296

五年持有期混合型发起式 合(FOF)Y 0.40 0.075

基金中基金(FOF)
嘉实民安添岁稳健养老目 嘉实民安添岁稳健 017327

标一年持有期混合型基金 养老一年持有期混 0.30 0.075

中基金(FOF) 合(FOF)Y

嘉实福康稳健养老目标一 嘉实福康稳健养……
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