银华基金管理股份有限公司旗下银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2018年12月31日基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-04
银华基金管理股份有限公司旗下银华尊和养老目标日期2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)2018 年12 月31 日基金净值公告
截至2018 年12 月31 日,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下银华尊和养老目标日
期2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金资产净值和基金份额净值如下:
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 006305 银华尊和养老2035 三年持有混合(FOF) 210,608,990.29 1.0015 1.0015
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019 年1 月4 日
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