中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加颐鑫纯债债券
基金主代码 006304
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年09月14日
报告期末基金份额总额 1,950,572,938.38份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管
理,追求基金资产的稳健回报。
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析
和定量分析相补充的方法,确定资产在不同类别固
投资策略 定收益资产之间的配置比例。通过积极主动的研究
分析和投资管理,审慎确定并调整基金的久期和仓
位水平,并深入挖掘价值被低估的标的券种,构建
投资组合。
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于
货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加颐鑫纯债债券A 中加颐鑫纯债债券C
下属分级基金的交易代码 006304 016540
报告期末下属分级基金的份额总 1,950,568,053.66份 4,884.72份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
中加颐鑫纯债债券A 中加颐鑫纯债债券C
1.本期已实现收益 17,915,461.69 43.33
2.本期利润 32,245,832.33 78.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0165 0.0161
4.期末基金资产净值 2,063,197,398.31 5,092.78
5.期末基金份额净值 ……
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