公告日期：2022-10-26

中加颐鑫纯债债券型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加颐鑫纯债债券

基金主代码 006304

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年09月14日

报告期末基金份额总额 50,004,892.77份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，追求基金资产的稳健回报。

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析
和定量分析相补充的方法，确定资产在不同类别固
投资策略 定收益资产之间的配置比例。通过积极主动的研究
分析和投资管理，审慎确定并调整基金的久期和仓
位水平，并深入挖掘价值被低估的标的券种，构建
投资组合。

业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率

风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于
货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加颐鑫纯债债券A 中加颐鑫纯债债券C

下属分级基金的交易代码 006304 016540

报告期末下属分级基金的份额总 50,004,873.20份 19.57份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标

中加颐鑫纯债债券A 中加颐鑫纯债债券C

1.本期已实现收益 638,768.10 0.01

2.本期利润 601,960.62 -0.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0301 -0.0006

4.期末基金资产净值 51,142,275.12 19.99

5.期末基金份额净值 ……
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