公告日期：2021-11-18

中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年11月18日
送出日期：2021年11月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加颐鑫纯债债券 基金代码 006304

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年09月14日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

于跃 2020年03月03日 2012年05月18日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳
健回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中小企
业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、
银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、货币市场工具、债券质押
式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
投资范围 须符合中国证监会相关规定）。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金或者
到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方
主要投资策略 法，确定资产在不同类别固定收益资产之间的配置比例。通过积极主动的研究
分析和投资管理，审慎确定并调整基金的久期和仓位水平，并深入挖掘价值被
低估的标的券种，构建投资组合。

业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率

风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股
票型基金和混合型基金。

注：详见《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 0.80%

申购费（前 100万≤M<300万 0.50%

收费） 300万≤M<500万 0.30%

M≥500万 1000.00元/笔

N<7天 ……
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