公告日期：2024-04-11

中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
金（FOF）

基金简称 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）

基金主代码 006303

基金合同生效日 2022 年 8 月 26 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同
的约定

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

下属分级基金的基金简称 中银安康稳健养老目标 中银安康稳健养老目标
一年持有混合（FOF）A 一年持有混合（FOF）Y

下属分级基金的交易代码 006303 017278

基准日基金份额净 1.1251 1.1297

值（单位：人民币元）

基准日基金可供分

截止收益分 配利润（单位：人民 9,468,715.15 731,542.74

配基准日的 币元）
相关指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 946,871.52 73,154.27

金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.126 0.131

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红（2023年分红事项）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12 次、不少于 1 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每

份基金份额可供分配利润的 10%。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 15 日

除息日 2024 年 4 月 11 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 17 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024
明 年 4 月 11 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 4 月 16 日直接划入
其基金账户。2024 年 4 月 17 日起投资者可以查询本次红利
再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益……
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