公告日期：2023-09-21

银华行业轮动混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年9月21日

1. 公告基本信息

基金名称 银华行业轮动混合型证券投资基金

基金简称 银华行业轮动混合

基金主代码 006302

基金合同生效日 2018年12月3日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华行业轮动混合型证券投资基

金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2023年9月8日

基准日基金份额净值（单 1.5602

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 128,942,462.49

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.3250

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

注：《银华行业轮动混合型证券投资基金基金合同》未对银华行业轮动混合型证券投资基
金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月22日

除息日 2023年09月22日

现金红利发放日 2023年09月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金

全体基金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值(NAV)确定日：2023年09月22日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023年09月26

日。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额
持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，基金登记机构可将该基金份额持有
人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。

3. 其他需要提示的事项

3.1红利发放办法

1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年09月25日自基金托管账户划出。

2)选择……
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