银华行业轮动混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2021-07-16
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银华行业轮动混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2021 年 6 月 16 日
送出日期: 2021 年 7 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华行业轮动混合 基金代码 006302
基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-12-03
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 贲兴振先生 开始担任本基金基金经
理的日期
2018-12-03
证券从业日期 2007-09-13
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过把握行业轮换规律,动态调整基金股票资产在不同行
业之间的配置比例,力求实现基金净值增长持续超越业绩比较基准。
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国
证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国债、央行票据、 金融债、
企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易
的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
本基金股票的投资比例占基金资产的60%-95%,债券类资产的投资比例占基金资产的
0%-40%,本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,即在通过深入分析宏观经济周期
及估值等因素以判断大类资产配置比例的基础上,寻找预期能够获得超额收益的行
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业,并重点配置其中优质上市公司的股票。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M<1,000,000 1.50% -
1,000,000≤M<2,000,000 1.00% -
2,000,000≤M<5,000,000 0.60% -
M≥5,000,000 按笔固定收取,
1, 000元/笔
-
赎回费 N<7天 1.50% -
7天≤N<30天 0.75% -
30天≤N<365天 0.50% -
365天≤N<730天 0.25% -
N≥730天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
其他费用 信息披露费、审计费等,详见本基金招募说明书(更新) “基金的费用与税收” 章节。
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注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。……
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