公告日期：2024-03-21

华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金第十四次分红公告
公告送出日期：2024年3月21日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金

基金简称 华宝宝丰高等级债券

基金主代码 006300

基金合同生效日 2018年8月30日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合

公告依据 同》、《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金招

募说明书》

收益分配基准日 2024年3月13日

下属基金的基金代码 006300 006301 019742

下属基金的基金简称 华宝宝丰高等级 华宝宝丰高等级 华宝宝丰高等级

债券A 债券C 债券D

基准日基金份额净 值（单位：人民币 1.056 1.049 1.056

元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民 10,385,479.35 16,052.67 -

相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 2,203,125.89 4,005.32 -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10 -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

注： 本基金 D 类基金份额的基金份额净值与 A 类基金份额的基金份额净值保持一

致。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月25日

除息日 2024年3月25日

现金红利发放日 2024年3月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2024年3月26日，选择红利再投资方……
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