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发表于 2023-09-20 07:55:06 股吧网页版
华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金第十二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-20

华宝宝丰高等级债券型发起式证券
投资基金第十二次分红公告

公告送出日期:2023年9月20日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金

基金简称 华宝宝丰高等级债券

基金主代码 006300

基金合同生效日 2018年8月30日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华

宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月12日

下属基金的基金代码 006300 006301

下属基金的基金简称 华宝宝丰高等级债券A 华宝宝丰高等级债券C

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0472 1.0416

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 8,232,679.68 16,883.85

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额(单位:人民币元) - -

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.01 0.01

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月22日

除息日 2023年9月22日

现金红利发放日 2023年9月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2023年9月25日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金

红利再投资相关事项的说明 ……
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