公告日期：2023-09-20

华宝宝丰高等级债券型发起式证券
投资基金第十二次分红公告

公告送出日期：2023年9月20日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金

基金简称 华宝宝丰高等级债券

基金主代码 006300

基金合同生效日 2018年8月30日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华

宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月12日

下属基金的基金代码 006300 006301

下属基金的基金简称 华宝宝丰高等级债券A 华宝宝丰高等级债券C

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0472 1.0416

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 8,232,679.68 16,883.85

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币元） - -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.01 0.01

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月22日

除息日 2023年9月22日

现金红利发放日 2023年9月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2023年9月25日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金

红利再投资相关事项的说明 ……
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