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发表于 2021-07-30 07:16:51 股吧网页版
华宝基金管理有限公司关于修订华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-30


华宝基金管理有限公司关于修订华宝宝丰高等级债券型

发起式证券投资基金基金合同的公告

根据中国证监会2020年7月10日颁布的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》,华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,现对华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同、托管协议和招募说明书相关条款进行修改,有关情况如下:

一、本基金管理人已就本次修改履行了必要的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

二、本基金管理人将于本公告发布当日将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站。具体修改内容请见本公告附件《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同修订对照表》。本基金管理人将根据上述基金合同修订内容对本基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行修改并依规披露。

本次修订更新后的基金合同、托管协议将自 2021 年 7 月 30 日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 或021-38924558,网址:www.fsfund.com。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2021 年 7 月 30 日
华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同修订对照表

章节 原合同 修订后

第一部分 七、本基金合同关于基金产 删除

前言 品资料概要的编制、披露及

更新等内容,将不晚于2020

年 9 月 1 日起执行。

第二部分 8、基金产品资料概要:指 8、基金产品资料概要:指《华宝宝丰高等级债券
释义 《华宝宝丰高等级债券型 型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更
发起式证券投资基金基金 新

产品资料概要》及其更新

(本基金合同关于基金产

品资料概要的编制、披露及

更新等内容,将不晚于2020

年 9 月 1 日起执行)

增加:

63、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从
原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的
在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对
待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,
原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
64、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产
减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资
产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产

第六部分 增加:

基金份额……
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