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发表于 2019-04-09 08:35:00 股吧网页版
恒越基金管理有限公司关于恒越核心精选混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同部分条款的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-09

  恒越基金管理有限公司关于恒越核心精选混合型证券投资基金增设

C类基金份额并修改基金合同部分条款的公告

为了更好地满足投资者投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律

法规的规定和《恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,恒越

基金管理有限公司经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,并报中国证

监会备案,决定自2019年4月10日起,对恒越核心精选混合型证券投资基金在现有份额的基础上增设C类基金份额(C类基金份额代码:007193),原基金份额转

为A类基金份额(A类基金份额代码:前端:006299,后端006313),同时对《恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《恒越核心精选混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应

修改。具体事宜如下:

1、基金份额类别设置

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份

额(A类基金份额代码:前端:006299,后端006313)。

在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回

费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别,称为A类基金

份额;在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且

从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别,称为C类基金份额。A类

基金份额、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份

额累计净值。

投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之

间不得相互转换。<......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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