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发表于 2018-12-14 08:03:46 股吧网页版
恒越核心精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-14

  恒越核心精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
1公告基本信息
基金名称 恒越核心精选混合型证券投资基金
基金简称 恒越核心精选混合
基金代码 前端006299,后端006313
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月15日
基金管理人名称 恒越基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 恒越基金管理有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同》、《恒越核心精选混
合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018年12月17日
赎回起始日 2018年12月17日
2日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人首次申购本基金前端基金份额或后端基金份额的最低金额为1元,追加申购单笔最低金额为0.01元;各基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限,但单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数的50%的,或者有可能变相规避前述50%比例的,基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制,基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2申购费率
本基金前端基金份额在申购时收取前端申购费用,投资者在一天之内如果有多笔前端基金份额的申购,费率按单笔分别计算;后端基金份额在申购时不收取前端申购费用,而在赎回时根据持有期限收取后端申购费用。前端基金份额和后端基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。具体费率如下:
3.2.1前端收费(前端基金份额)
申购金额(M) 前端申购费率
M<10万1.5%
10万≤M<100万1%
100万≤M<500万0.5%
M≥500万每笔1000元
3.2.2后端收费(后端基金份额)
持有期限(N) 后端申购费率<......
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