富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-04
富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下富国全球债券证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
2019年6月30日 单位:元
基金简称 基金资产净值 基金份额 基金份额
净值 累计净值
富国全球债券(QDII-FOF) 43272519.89 1.156 1.156
富国全球科技互联网股票(QDII) 19784953.52 1.4077 1.4077
富国中国中小盘混合(QDII) 2072570442.98 1.629 2.164
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合
(FOF) 936334965.57 1.0269 1.0269
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一九年七月四日
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