公告日期：2022-11-11

富国基金管理有限公司关于旗下两只养老目标基金

增加 Y 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为满足投资者个人养老金投资需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民

共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金

投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规的规定和基金合同的

有关约定，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经

与各基金托管人协商一致，决定对旗下两只养老目标基金增加针对个人养老金投

资基金业务单独设立的 Y 类基金份额，并对基金合同及托管协议的相应条款进行

修订，现将增加 Y 类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增加Y类基金份额的基金

经与基金托管人协商一致，本公司对以下基金增加 Y 类基金份额：

序号 基金名称 基金托管人

中国建设银行
1 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 股份有限公司

中国工商银行
2 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 股份有限公司

1、上述2只基金将增加Y类基金份额，形成A类和Y类两类基金份额。两类基

金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。新增的Y类基金份

额针对个人养老金投资基金业务单独设立。不同基金份额类别之间不能相互转

换。原有的基金份额在增加了Y类基金份额后，全部自动延续为该基金的A类基

金份额，该类份额的申购赎回业务规则保持不变。基金份额代码具体如下：

基金名称 A 类基金 Y 类基金
份额代码 份额代码

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 006297 017260

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 007662 017263

2、上述 2 只基金 Y 类基金份额的费率结构

（1）管理费和托管费

1）富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的管理费和托管费

本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金 A 类基金份额的管理费按前一日 A 类基金份额基金资产净值中除基金管理人管理的基金以外部分的 1.00%的年费率计提，本基金 Y 类基金份额的管理费按前一日 Y 类基金份额基金资产净值中除基金管理人管理的基金以外部分的0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×该类份额的管理费年费率÷当年天数

H 为 A 类或 Y 类基金份额每日应计提的基金管理费

E=(前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分)×(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值)
本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金 A 类基金份额的托管费按前一日 A 类基金份额基金资产净值中除基金托管人托管的基金以外部分的 0.20%的年费率计提，本基金 Y 类基金份额的托管费按前一日 Y 类基金份额基金资产净值中除基金托管人托管的基金以外部分的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×该类份额的托管费年费率÷当年天数

H 为 A 类或 Y 类基金份额每日应计提的基金托管费

E=(前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分)×(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值)
2）富国鑫旺均衡养老目标三年持有……
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