鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-19
鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第1季度报告
2019年03月31日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月01日起至3月31日。
§2基金产品概况
基金简称 鹏华养老2035混合(FOF)
场内简称 -
基金主代码 006296
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年12月05日
报告期末基金份额总额 263,750,190.44份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,优选基金力争
实现基金资产的稳健增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资策略 本基金的投资策略包含目标日期投资策略和基金优选投资策略。在严
格的风险管理的基础上,科学的灵活配置各类资产,力争实现资产的
稳健增值,为投资者提供一种稳健的养老理财工具。目标日期投资
策略是指,随着投资人生命周期的延续和投资目标期限的临近,基金
的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,高风险资产投资比例
逐步下降,而低风险资产比例逐步上升。基金优选投资策略是指,
通过优选基金的投资策略聚焦大类资产配置,来获得各类资产的收
益,同时避免投资高估值资产,实现基金长期较高的收益风险比。1、
目标日期投资策略目标日期投资策略核心是规划各类资产配置的下
滑路径(GlidePath)。下滑路径是为目标日期基金设计的一种优化
的资产配置比例路径。基金早期更多地配置权益类基金、股票等高风
险资产,随着目标日期逐步接近,基金开始配置债券型基金、货币类
基金等具有稳定收益特点资产;另外,为了达到投资组合的分散化,
在科学严谨的风险评估的基础上,对大宗商品类资产进行配置。(1)
下滑路径下滑路径的设计理念基于两个原则,一是从长期维度上看,权益资产体现出稳定的风险溢价;二是随着年龄的增大,人力资本逐步贬值,风险承受能力逐渐降低。本基金以实现养老金财富稳健增值为目标,基于谨慎的长期资本市场假设,综合考虑投资者养老金替代率缺口、预期寿命、定投比例以及生命周期上的风险偏好特征等因素,最终得到权益投资比例随投资者年龄增大而逐渐下滑的资产配置路径,即“下滑路径”。下滑路径是资产配置在时间轴上的动态规划。基金的下滑路径初始设计完毕后,会根据资本市场资产变化情况实时监控配置的有效性,结合战术资产配置方法最终确定调整方式与比例。本基金将在招募说明书及更新招募说明书中披露预设下滑路径及权益类资产比例中枢值。(2)战术资产配置战术资产配置的重点有两方面:大类资产配置和大类资产下的子类资产配置。大类资产配置,即确定不同……
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